| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 80 670.00 | 55 146.00 | 25 524.00 | 80 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 670.00 | 55 146.00 | 25 524.00 | 80 670.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 381.00 | | 81 381.00 | 81 381.00 |
072 Créances – Autres | 161 722.00 | | 161 722.00 | 161 722.00 |
084 Disponibilités | 45 691.00 | | 45 691.00 | 45 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 316 794.00 | | 316 794.00 | 316 794.00 |
110 Total général Actif | 397 464.00 | 55 146.00 | 342 318.00 | 397 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -88 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 512.00 | |
172 Autres dettes | | | 183 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 318.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 773 739.00 | 740 826.00 | | 773 739.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 4 987.00 | 4 125.00 | | 4 987.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 778 726.00 | 746 450.00 | | 778 726.00 |
242 Autres charges externes. | 329 496.00 | 290 291.00 | | 329 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 960.00 | 3 940.00 | | 8 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 449 779.00 | 376 146.00 | | 449 779.00 |
252 Charges sociales | 59 891.00 | 25 075.00 | | 59 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 032.00 | 10 000.00 | | 12 032.00 |
262 Autres charges | 546.00 | 1 794.00 | | 546.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 860 704.00 | 707 246.00 | | 860 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | -81 979.00 | 39 204.00 | | -81 979.00 |
294 Charges financières | 300.00 | | | 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 750.00 | 630.00 | | 5 750.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 656.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -88 028.00 | 32 918.00 | | -88 028.00 |