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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 383.00 | 2 936.00 | 4 447.00 | 7 383.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 044.00 | 11 100.00 | 5 944.00 | 17 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 426.00 | 14 036.00 | 10 391.00 | 24 426.00 |
060 Stock marchandises | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 488.00 | | 19 488.00 | 19 488.00 |
072 Créances – Autres | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
084 Disponibilités | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 604.00 | | 53 604.00 | 53 604.00 |
110 Total général Actif | 78 030.00 | 14 036.00 | 63 995.00 | 78 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 294.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 857.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 058.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 470.00 | | | 23 470.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 108 367.00 | | | 108 367.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 367.00 | | | 108 367.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 480.00 | | | 40 480.00 |
230 Autres produits | 89.00 | | | 89.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 406.00 | | | 172 406.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 600.00 | | | 109 600.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 800.00 | | | -4 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
242 Autres charges externes. | 42 430.00 | | | 42 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 703.00 | | | 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 954.00 | | | 169 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240.00 | | | 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 792.00 | | | 792.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 426.00 | | | 24 426.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 381.00 | | | 13 381.00 |