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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 010 638.00 | 4 635 282.00 | 9 375 356.00 | 14 010 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 010 638.00 | 4 635 282.00 | 9 375 356.00 | 14 010 638.00 |
BN En cours de production de biens | 1 754 224.00 | | 1 754 224.00 | 1 754 224.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
BZ Autres créances | 214 383.00 | | 214 383.00 | 214 383.00 |
CF Disponibilités | 190 974.00 | | 190 974.00 | 190 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 432.00 | | 2 167 432.00 | 2 167 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 178 070.00 | 4 635 282.00 | 11 542 788.00 | 16 178 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 126.00 | 123 126.00 | | 123 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 210.00 | 8 340.00 | | 10 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 589.00 | 19 870.00 | | 27 589.00 |
DL TOTAL (I) | 160 925.00 | 151 336.00 | | 160 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 586 571.00 | 10 440 958.00 | | 10 586 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 097.00 | 226 651.00 | | 238 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 807.00 | 323 237.00 | | 309 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 344.00 | 74 124.00 | | 4 344.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | 119.00 | | 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 907.00 | 258 920.00 | | 242 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 381 863.00 | 11 324 008.00 | | 11 381 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 542 788.00 | 11 475 344.00 | | 11 542 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 361.00 | | 707 361.00 | 707 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 361.00 | | 707 361.00 | 707 361.00 |
FM Production stockée | | | 735 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 618 116.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 185.00 | 11 453.00 | | 13 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 266.00 | 1 649 660.00 | | 1 539 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 677.00 | 1 629 790.00 | | 1 511 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 589.00 | 19 870.00 | | 27 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 010 638.00 | | | 14 010 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 010 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 010 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 010 638.00 | | | 14 010 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 017 166.00 | 618 116.00 | | 4 017 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 017 166.00 | 618 116.00 | | 4 017 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 097.00 | 52 388.00 | 66 711.00 | 238 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 807.00 | 309 807.00 | | 309 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 907.00 | 242 907.00 | | 242 907.00 |
UX Autres créances clients | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VB T. V. A. | 51 634.00 | 51 634.00 | | 51 634.00 |
VC Groupe et associés | 162 749.00 | 162 749.00 | | 162 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 584 663.00 | 508 759.00 | 2 213 420.00 | 10 584 663.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 635 972.00 | | | 635 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 492 266.00 | | | 492 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 179.00 | 222 179.00 | | 222 179.00 |
VW T.V.A. | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 381 863.00 | 1 120 250.00 | 2 280 131.00 | 11 381 863.00 |