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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 233.00 | 7 508.00 | 23 725.00 | 31 233.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 733.00 | 7 508.00 | 25 225.00 | 32 733.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 064.00 | | 77 064.00 | 77 064.00 |
072 Créances – Autres | 35 215.00 | | 35 215.00 | 35 215.00 |
084 Disponibilités | 57 588.00 | | 57 588.00 | 57 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 018.00 | | 185 018.00 | 185 018.00 |
110 Total général Actif | 217 750.00 | 7 508.00 | 210 242.00 | 217 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 820.00 | |
172 Autres dettes | | | 77 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 733.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 456.00 | 12 600.00 | 9 856.00 | 22 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 493.00 | 8 237.00 | 32 256.00 | 40 493.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 949.00 | 20 837.00 | 45 112.00 | 65 949.00 |
BN En cours de production de biens | 20 452.00 | | 20 452.00 | 20 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 123.00 | | 423 123.00 | 423 123.00 |
BZ Autres créances | 188 937.00 | | 188 937.00 | 188 937.00 |
CF Disponibilités | 38 594.00 | | 38 594.00 | 38 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 926.00 | | 673 926.00 | 673 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 875.00 | 20 837.00 | 719 038.00 | 739 875.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 151.00 | 70 952.00 | | 234 151.00 |
222 Production stockée | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
230 Autres produits | | 45.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 302.00 | 70 996.00 | | 249 302.00 |
242 Autres charges externes. | 174 824.00 | 50 735.00 | | 174 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 710.00 | | | 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 267.00 | 1 189.00 | | 1 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 900.00 | 9 180.00 | | 7 900.00 |
252 Charges sociales | 1 461.00 | 5 046.00 | | 1 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
262 Autres charges | 776.00 | | | 776.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 736.00 | 66 150.00 | | 193 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 566.00 | 4 846.00 | | 55 566.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 457.00 | 170.00 | | 13 457.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 722.00 | 726.00 | | 6 722.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 386.00 | 3 947.00 | | 35 386.00 |
DA Capital social ou individuel | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 43 308.00 | 7 921.00 | | 43 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 650.00 | 35 386.00 | | 58 650.00 |
DL TOTAL (I) | 128 558.00 | 69 908.00 | | 128 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -2 325.00 | 91.00 | | -2 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 828.00 | 62 820.00 | | 221 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 657.00 | 48 068.00 | | 338 657.00 |
EA Autres dettes | 32 320.00 | 29 356.00 | | 32 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 480.00 | 140 335.00 | | 590 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 038.00 | 210 242.00 | | 719 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 805.00 | 140 335.00 | | 592 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 91.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 733.00 | | | 32 733.00 |
FG Production vendue services | 1 266 231.00 | | 1 266 231.00 | 1 266 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 231.00 | | 1 266 231.00 | 1 266 231.00 |
FM Production stockée | | | 5 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 329.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 342.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 186.00 | | | 32 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 210.00 | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 13 457.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | -13 457.00 | | -193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 499.00 | 6 722.00 | | 14 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 534.00 | 249 302.00 | | 1 271 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 883.00 | 213 915.00 | | 1 212 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 650.00 | 35 386.00 | | 58 650.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 733.00 | | 33 216.00 | 32 733.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 233.00 | | 31 716.00 | 31 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 508.00 | 13 329.00 | | 7 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 508.00 | 13 329.00 | | 7 508.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 828.00 | 221 828.00 | | 221 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 806.00 | 71 806.00 | | 71 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 032.00 | 58 032.00 | | 58 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 320.00 | 32 320.00 | | 32 320.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 423 123.00 | 423 123.00 | | 423 123.00 |
VB T. V. A. | 71 094.00 | 71 094.00 | | 71 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 363.00 | 114 363.00 | | 114 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 880.00 | 616 380.00 | 1 500.00 | 617 880.00 |
VW T.V.A. | 187 640.00 | 187 640.00 | | 187 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 805.00 | 592 805.00 | | 592 805.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 879.00 | 557.00 | | 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 252.00 | 5 029.00 | | 4 252.00 |
ST Autres comptes | 23 067.00 | 12 601.00 | | 23 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 421.00 | 7 646.00 | | 8 421.00 |
YT Sous‐traitance | 915 021.00 | 149 548.00 | | 915 021.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 052.00 | | | 41 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 178.00 | 710.00 | | 2 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 057.00 | 1 267.00 | | 3 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 041.00 | 14 483.00 | | 251 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 054 751.00 | 10 847.00 | | 1 054 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 991 812.00 | 174 824.00 | | 991 812.00 |