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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 198 467.00 | 77 930.00 | 120 537.00 | 198 467.00 |
040 Immobilisations financières | 1 460 291.00 | | 1 460 291.00 | 1 460 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 658 758.00 | 77 930.00 | 1 580 828.00 | 1 658 758.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 179 411.00 | | 179 411.00 | 179 411.00 |
072 Créances – Autres | 1 910 912.00 | | 1 910 912.00 | 1 910 912.00 |
084 Disponibilités | 50 250.00 | | 50 250.00 | 50 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 142 582.00 | | 2 142 582.00 | 2 142 582.00 |
110 Total général Actif | 3 801 340.00 | 77 930.00 | 3 723 409.00 | 3 801 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 416 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -199 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 224 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 286 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 342 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 498 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 723 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 468.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 46 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 122 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 748.00 | 134 971.00 | | 40 748.00 |
230 Autres produits | 14 357.00 | 601.00 | | 14 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 104.00 | 135 572.00 | | 55 104.00 |
242 Autres charges externes. | 99 264.00 | 28 172.00 | | 99 264.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 299.00 | | | 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 509.00 | 5 927.00 | | 11 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 617.00 | 38 000.00 | | 71 617.00 |
252 Charges sociales | 31 615.00 | 10 686.00 | | 31 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 379.00 | 24 241.00 | | 21 379.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 235 384.00 | 107 027.00 | | 235 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | -180 280.00 | 28 544.00 | | -180 280.00 |
280 Produits financiers | 18 419.00 | 14 281.00 | | 18 419.00 |
290 Produits exceptionnels | 46 144.00 | 1 162 368.00 | | 46 144.00 |
294 Charges financières | 14 137.00 | 9 495.00 | | 14 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69 366.00 | 56 864.00 | | 69 366.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 41 924.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -199 219.00 | 1 096 910.00 | | -199 219.00 |