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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 204.00 | | 47 204.00 | 47 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 868.00 | | 811 868.00 | 811 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 72 687.00 | | 72 687.00 | 72 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 487.00 | | 96 487.00 | 96 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 355.00 | | 908 355.00 | 908 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 204.00 | | | 47 204.00 |
CU Autres participations | 764 664.00 | | 764 664.00 | 764 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 132.00 | 159 132.00 | | 159 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
DG Autres réserves | 187 530.00 | 187 530.00 | | 187 530.00 |
DH Report à nouveau | -21 690.00 | -17 769.00 | | -21 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -704.00 | -3 921.00 | | -704.00 |
DL TOTAL (I) | 340 182.00 | 340 886.00 | | 340 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143.00 | 1 157.00 | | 1 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 047.00 | 480 929.00 | | 539 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 475.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 584.00 | 2 669.00 | | 25 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 174.00 | 487 229.00 | | 568 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 355.00 | 828 115.00 | | 908 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 975.00 | 487 229.00 | | 487 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 143.00 | 1 157.00 | | 1 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 539 047.00 | | | 539 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 602.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -602.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 001.00 | 78 000.00 | | 78 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 705.00 | 81 921.00 | | 78 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -704.00 | -3 921.00 | | -704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 868.00 | | | 811 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 811 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 868.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811 868.00 | | | 811 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 498 299.00 | 418 100.00 | 80 199.00 | 498 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 204.00 | 47 204.00 | | 47 204.00 |
UX Autres créances clients | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VI Groupe et associés | 40 748.00 | 40 748.00 | | 40 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 004.00 | 71 004.00 | | 71 004.00 |
VW T.V.A. | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 174.00 | 487 975.00 | 80 199.00 | 568 174.00 |