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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 958.00 | 42 407.00 | 3 551.00 | 45 958.00 |
AP Constructions | 2 343.00 | 1 787.00 | 556.00 | 2 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 689.00 | 28 196.00 | 11 492.00 | 39 689.00 |
AX Avances et acomptes | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 225.00 | | 44 225.00 | 44 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 940.00 | 72 390.00 | 63 550.00 | 135 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 058.00 | | 148 058.00 | 148 058.00 |
BZ Autres créances | 38 212.00 | | 38 212.00 | 38 212.00 |
CF Disponibilités | 40 741.00 | | 40 741.00 | 40 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 464.00 | | 13 464.00 | 13 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 475.00 | | 240 475.00 | 240 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 415.00 | 72 390.00 | 304 025.00 | 376 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 225.00 | | | 44 225.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 441.00 | 38 560.00 | | 53 441.00 |
DH Report à nouveau | | -8 189.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 492.00 | 23 070.00 | | 5 492.00 |
DL TOTAL (I) | 69 933.00 | 64 441.00 | | 69 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 55.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 853.00 | 69 760.00 | | 136 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 279.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 083.00 | 16 992.00 | | 33 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 444.00 | 57 417.00 | | 49 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 13 075.00 | 13 975.00 | | 13 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 092.00 | 170 579.00 | | 234 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 025.00 | 235 020.00 | | 304 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 55.00 | | 16.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 853.00 | | | 136 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 090.00 | | 143 043.00 | 80 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 193.00 | 45 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 193.00 | 135 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 158.00 | | 3 800.00 | 42 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 096.00 | | 8 611.00 | 36 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 837.00 | | 130 632.00 | 1 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 107.00 | 4 284.00 | | 68 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 158.00 | 249.00 | | 42 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 949.00 | 4 034.00 | | 25 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 832.00 | 136 832.00 | | 136 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 083.00 | 33 083.00 | | 33 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 524.00 | 31 524.00 | | 31 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 225.00 | 44 225.00 | | 44 225.00 |
UX Autres créances clients | 148 058.00 | 148 058.00 | | 148 058.00 |
VB T. V. A. | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 959.00 | 243 959.00 | | 243 959.00 |
VW T.V.A. | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 092.00 | 234 092.00 | | 234 092.00 |