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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 185.00 | 36 669.00 | 25 516.00 | 62 185.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 277.00 | 36 669.00 | 36 608.00 | 73 277.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 102.00 | 440.00 | 45 662.00 | 46 102.00 |
072 Créances – Autres | 13 181.00 | | 13 181.00 | 13 181.00 |
084 Disponibilités | 108 213.00 | | 108 213.00 | 108 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 045.00 | 440.00 | 174 605.00 | 175 045.00 |
110 Total général Actif | 248 322.00 | 37 109.00 | 211 213.00 | 248 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 474.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 204.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 816.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 429 249.00 | 389 588.00 | | 429 249.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 303.00 | 9 748.00 | | 10 303.00 |
230 Autres produits | 3 513.00 | 1 813.00 | | 3 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 064.00 | 401 150.00 | | 443 064.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 822.00 | 73 278.00 | | 101 822.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 905.00 | 2 145.00 | | -4 905.00 |
242 Autres charges externes. | 49 338.00 | 45 862.00 | | 49 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 852.00 | 4 780.00 | | 5 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 251.00 | 173 939.00 | | 196 251.00 |
252 Charges sociales | 69 330.00 | 60 613.00 | | 69 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 829.00 | 6 359.00 | | 7 829.00 |
262 Autres charges | 2 102.00 | 9.00 | | 2 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 619.00 | 366 984.00 | | 427 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 445.00 | 34 165.00 | | 15 445.00 |
294 Charges financières | 222.00 | 204.00 | | 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 331.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 861.00 | 4 077.00 | | 861.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 346.00 | 29 553.00 | | 14 346.00 |