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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 777.00 | 3 668.00 | 109.00 | 3 777.00 |
AP Constructions | 10 383.00 | 2 431.00 | 7 952.00 | 10 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 839.00 | 17 072.00 | 14 767.00 | 31 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 957.00 | 32 596.00 | 61 362.00 | 93 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 256.00 | 55 767.00 | 84 490.00 | 140 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BZ Autres créances | 38 753.00 | | 38 753.00 | 38 753.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 590.00 | | 55 590.00 | 55 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 846.00 | 55 767.00 | 140 080.00 | 195 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 436.00 | -220.00 | | 1 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 715.00 | 1 656.00 | | 8 715.00 |
DL TOTAL (I) | 11 251.00 | 2 536.00 | | 11 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 411.00 | 25 000.00 | | 34 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 116.00 | 16 972.00 | | 18 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 510.00 | 40 032.00 | | 67 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 786.00 | 6 540.00 | | 8 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 829.00 | 88 547.00 | | 128 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 080.00 | 91 083.00 | | 140 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 101.00 | | 53 101.00 | 53 101.00 |
FG Production vendue services | 43 472.00 | | 43 472.00 | 43 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 574.00 | | 96 574.00 | 96 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 697.00 | |
GE Autres charges | | | 1 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 672.00 | 394.00 | | 19 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 553.00 | 394.00 | | 21 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 386.00 | 1 575.00 | | 4 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 267.00 | 1 575.00 | | 6 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 286.00 | -1 181.00 | | 15 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 405.00 | | | -13 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 989.00 | 123 539.00 | | 174 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 275.00 | 121 883.00 | | 166 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 715.00 | 1 656.00 | | 8 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 918.00 | | 48 741.00 | 93 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 402.00 | 140 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 402.00 | 136 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 841.00 | | 48 741.00 | 89 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 590.00 | 12 697.00 | 521.00 | 43 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 608.00 | 60.00 | | 3 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 983.00 | 12 637.00 | 521.00 | 39 983.00 |