| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
BF Prêts | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 596.00 | 2 521.00 | 75.00 | 2 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 540.00 | | 78 540.00 | 78 540.00 |
BZ Autres créances | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
CF Disponibilités | 58 666.00 | | 58 666.00 | 58 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 64 306.00 | | 64 306.00 | 64 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 902.00 | 2 521.00 | 64 381.00 | 66 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 19 073.00 | 17 912.00 | | 19 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218.00 | 1 162.00 | | 218.00 |
DL TOTAL (I) | 20 391.00 | 20 173.00 | | 20 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 621.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 840.00 | 58 849.00 | | 35 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 663.00 | 14 630.00 | | 4 663.00 |
EA Autres dettes | 1 770.00 | 12 621.00 | | 1 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 990.00 | 86 100.00 | | 43 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 381.00 | 106 273.00 | | 64 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 991.00 | 2 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 680.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 991.00 | 2 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 154.00 | 330.00 | 963.00 | 3 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | 560.00 | 726.00 | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 154.00 | 330.00 | 963.00 | 3 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 840.00 | 35 840.00 | | 35 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 78 540.00 | 78 540.00 | | 78 540.00 |
VB T. V. A. | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VI Groupe et associés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VW T.V.A. | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 990.00 | 43 990.00 | | 43 990.00 |