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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 091.00 | 15 563.00 | 3 528.00 | 19 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 687.00 | 17 000.00 | 6 687.00 | 23 687.00 |
BN En cours de production de biens | 600 118.00 | | 600 118.00 | 600 118.00 |
BP En cours de production de services | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BT Marchandises | 858 547.00 | | 858 547.00 | 858 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 869.00 | | 188 869.00 | 188 869.00 |
BZ Autres créances | 210 113.00 | | 210 113.00 | 210 113.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 112.00 | | 1 858 112.00 | 1 858 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 800.00 | 17 000.00 | 1 864 800.00 | 1 881 800.00 |
CU Autres participations | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 160 405.00 | 168 472.00 | | 160 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 351.00 | -8 067.00 | | -11 351.00 |
DL TOTAL (I) | 193 053.00 | 204 405.00 | | 193 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 943.00 | 1 119 440.00 | | 299 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 779.00 | 789 146.00 | | 841 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 558.00 | 405 716.00 | | 436 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 464.00 | 210 958.00 | | 93 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 746.00 | 2 525 260.00 | | 1 671 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 800.00 | 2 729 665.00 | | 1 864 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 057 834.00 | | 1 057 834.00 | 1 057 834.00 |
FG Production vendue services | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 071.00 | | 1 068 071.00 | 1 068 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 932.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 181.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | 1 181.00 | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539.00 | 231.00 | | 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539.00 | 231.00 | | 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484.00 | 950.00 | | -484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 378.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 800.00 | 1 541 808.00 | | 1 070 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 152.00 | 1 549 876.00 | | 1 082 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 351.00 | -8 067.00 | | -11 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 687.00 | | | 23 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 091.00 | | | 19 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 068.00 | 2 932.00 | | 14 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 631.00 | 2 932.00 | | 12 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 558.00 | 436 558.00 | | 436 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 896.00 | 37 896.00 | | 37 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 933.00 | 23 933.00 | | 23 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
UX Autres créances clients | 188 869.00 | 188 869.00 | | 188 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 75 724.00 | 75 724.00 | | 75 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 943.00 | 299 943.00 | | 299 943.00 |
VI Groupe et associés | 841 779.00 | 841 779.00 | | 841 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 979.00 | 121 979.00 | | 121 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 478.00 | 401 478.00 | | 401 478.00 |
VW T.V.A. | 29 464.00 | 29 464.00 | | 29 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 746.00 | 1 671 746.00 | | 1 671 746.00 |