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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 089.00 | 8 655.00 | 1 435.00 | 10 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 086.00 | 27 871.00 | 54 214.00 | 82 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 687.00 | 36 526.00 | 60 161.00 | 96 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
BZ Autres créances | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CF Disponibilités | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 947.00 | | 13 947.00 | 13 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 634.00 | 36 526.00 | 74 108.00 | 110 634.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | | 24 995.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 403.00 | | | -3 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 523.00 | -28 397.00 | | -26 523.00 |
DL TOTAL (I) | -23 325.00 | 3 197.00 | | -23 325.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 56 689.00 | 62 215.00 | | 56 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 936.00 | 12 023.00 | | 10 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 153.00 | 20 415.00 | | 20 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 433.00 | 94 653.00 | | 97 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 108.00 | 97 851.00 | | 74 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 392.00 | 14 134.00 | | 22 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 119.00 | 1 536.00 | | 7 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 273.00 | 12 599.00 | | 15 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 344.00 | 16 877.00 | 46 929.00 | 66 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 455.00 | 13 705.00 | 3 750.00 | 17 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 433.00 | 47 966.00 | 46 929.00 | 97 433.00 |