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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 394.00 | 3 201.00 | 1 193.00 | 4 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 153.00 | 3 201.00 | 351 952.00 | 355 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 196.00 | | 180 196.00 | 180 196.00 |
BZ Autres créances | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CF Disponibilités | 283 291.00 | | 283 291.00 | 283 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 160.00 | | 465 160.00 | 465 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 314.00 | 3 201.00 | 817 112.00 | 820 314.00 |
CU Autres participations | 350 759.00 | | 350 759.00 | 350 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 080.00 | 262 080.00 | | 262 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
DG Autres réserves | 128 000.00 | 118 000.00 | | 128 000.00 |
DH Report à nouveau | 682.00 | 291.00 | | 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 771.00 | 10 390.00 | | 199 771.00 |
DL TOTAL (I) | 599 025.00 | 399 254.00 | | 599 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 354.00 | 72 465.00 | | 7 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 248.00 | 25 983.00 | | 8 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 484.00 | 164 453.00 | | 202 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 086.00 | 262 902.00 | | 218 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 112.00 | 662 156.00 | | 817 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 154.00 | | | 355 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 759.00 | | | 350 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 390.00 | 811.00 | | 2 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 390.00 | 811.00 | | 2 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 465.00 | 52 465.00 | | 52 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 520.00 | 62 520.00 | | 62 520.00 |
UX Autres créances clients | 180 196.00 | 180 196.00 | | 180 196.00 |
VB T. V. A. | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VI Groupe et associés | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 869.00 | 181 869.00 | | 181 869.00 |
VW T.V.A. | 86 700.00 | 86 700.00 | | 86 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 087.00 | 218 087.00 | | 218 087.00 |