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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 459.00 | 86 702.00 | 51 758.00 | 138 459.00 |
BF Prêts | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 091.00 | | 64 091.00 | 64 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 484.00 | 110 556.00 | 115 928.00 | 226 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 182.00 | 220 668.00 | 840 515.00 | 1 061 182.00 |
BZ Autres créances | 1 522 026.00 | | 1 522 026.00 | 1 522 026.00 |
CF Disponibilités | 597 919.00 | | 597 919.00 | 597 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 226 299.00 | 220 668.00 | 3 005 632.00 | 3 226 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 452 783.00 | 331 223.00 | 3 121 560.00 | 3 452 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 091.00 | | | 64 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 401 968.00 | 334 762.00 | | 401 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 741.00 | 67 206.00 | | 243 741.00 |
DL TOTAL (I) | 711 710.00 | 467 968.00 | | 711 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 969.00 | 198 007.00 | | 349 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 241.00 | 537 284.00 | | 1 201 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 483.00 | 431 056.00 | | 822 483.00 |
EA Autres dettes | 36 158.00 | 318 798.00 | | 36 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 409 850.00 | 1 485 144.00 | | 2 409 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 560.00 | 1 953 113.00 | | 3 121 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 140 687.00 | 1 327 069.00 | | 2 140 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 088 732.00 | | 6 088 732.00 | 6 088 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 088 732.00 | | 6 088 732.00 | 6 088 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 193 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 949 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 923.00 | |
GE Autres charges | | | 72 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 841 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 472.00 | 1 175.00 | | 6 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 028.00 | 1 200.00 | | 16 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 499.00 | 2 375.00 | | 22 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 501.00 | -2 375.00 | | 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 905.00 | 28 153.00 | | 113 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 225 109.00 | 916 774.00 | | 6 225 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 981 368.00 | 849 568.00 | | 5 981 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 741.00 | 67 206.00 | | 243 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 735.00 | 6 170.00 | | 23 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 593.00 | | 18 996.00 | 278 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 000.00 | | 64 171.00 | 48 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 000.00 | 23 105.00 | 226 484.00 | 48 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 105.00 | 138 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 568.00 | | 18 996.00 | 142 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 171.00 | | | 112 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 750.00 | 35 884.00 | 7 078.00 | 81 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 665.00 | 2 189.00 | | 21 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 085.00 | 33 695.00 | 7 078.00 | 60 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 204 932.00 | 114 923.00 | 99 188.00 | 204 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 932.00 | 114 923.00 | 99 188.00 | 204 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 932.00 | 114 923.00 | 99 188.00 | 204 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 923.00 | 99 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 241.00 | 1 201 241.00 | | 1 201 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 761.00 | 43 761.00 | | 43 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 158.00 | 36 158.00 | | 36 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 091.00 | 64 091.00 | | 64 091.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 182.00 | | | 1 061 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
VB T. V. A. | 650 034.00 | | | 650 034.00 |
VC Groupe et associés | 657 683.00 | | | 657 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 194.00 | 79 031.00 | 269 163.00 | 348 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 570.00 | | | 200 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 608.00 | | | 48 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 129.00 | | | 31 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 153.00 | | | 183 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 656 571.00 | 2 656 571.00 | | 2 656 571.00 |
VW T.V.A. | 744 422.00 | 744 422.00 | | 744 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 409 850.00 | 2 140 687.00 | 269 163.00 | 2 409 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 392.00 | 2 137.00 | | 30 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 648.00 | 24 773.00 | | 101 648.00 |
ST Autres comptes | 305 629.00 | 56 998.00 | | 305 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 051.00 | 21 007.00 | | 149 051.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 3 889 769.00 | 357 691.00 | | 3 889 769.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 503 391.00 | 58 060.00 | | 503 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 549.00 | 442.00 | | 17 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 941.00 | 2 579.00 | | 47 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 220 851.00 | 186 816.00 | | 1 220 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 557 731.00 | 68 360.00 | | 557 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 949 488.00 | 518 530.00 | | 4 949 488.00 |