| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 135 495.00 | | 135 495.00 | 135 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 612.00 | 16 981.00 | 2 631.00 | 19 612.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 107.00 | 16 981.00 | 138 126.00 | 155 107.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 173 268.00 | | 173 268.00 | 173 268.00 |
072 Créances – Autres | 478 814.00 | | 478 814.00 | 478 814.00 |
084 Disponibilités | 111 687.00 | | 111 687.00 | 111 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 769 087.00 | | 769 087.00 | 769 087.00 |
110 Total général Actif | 924 194.00 | 16 981.00 | 907 213.00 | 924 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 165 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 761.00 | |
172 Autres dettes | | | 659 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 663 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 907 213.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 922.00 | 12 493.00 | 6 429.00 | 18 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 922.00 | 12 493.00 | 6 429.00 | 18 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 784.00 | | 185 784.00 | 185 784.00 |
BZ Autres créances | 416 790.00 | | 416 790.00 | 416 790.00 |
CF Disponibilités | 52 020.00 | | 52 020.00 | 52 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 150.00 | | 659 150.00 | 659 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 072.00 | 12 493.00 | 665 579.00 | 678 072.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 524 912.00 | | | 524 912.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 524 912.00 | 805 758.00 | | 524 912.00 |
224 Production immobilisée | 135 495.00 | | | 135 495.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 30 196.00 | | |
230 Autres produits | | 1 388.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 660 408.00 | 837 342.00 | | 660 408.00 |
242 Autres charges externes. | 181 192.00 | 359 906.00 | | 181 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 069.00 | 20 162.00 | | 16 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 293 354.00 | 328 158.00 | | 293 354.00 |
252 Charges sociales | | 16 190.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 4 489.00 | 5 626.00 | | 4 489.00 |
262 Autres charges | 145.00 | 1 716.00 | | 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 495 248.00 | 731 758.00 | | 495 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 165 160.00 | 105 585.00 | | 165 160.00 |
294 Charges financières | 4 119.00 | 511.00 | | 4 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 785.00 | 28 691.00 | | -4 785.00 |
310 Bénéfice ou perte | 165 791.00 | 76 383.00 | | 165 791.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 383.00 | | | 76 383.00 |
DL TOTAL (I) | 77 483.00 | | | 77 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | | | 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 492.00 | | | 531 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 401.00 | | | 36 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 096.00 | | | 588 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 579.00 | | | 665 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 096.00 | | | 588 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | | | 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 805 758.00 | | 805 758.00 | 805 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 758.00 | | 805 758.00 | 805 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 626.00 | |
GE Autres charges | | | 1 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 073.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 691.00 | | | 28 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 342.00 | | | 837 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 960.00 | | | 760 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 383.00 | | | 76 383.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 922.00 | | | 18 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 922.00 | | | 18 922.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 867.00 | 5 626.00 | | 6 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 867.00 | 5 626.00 | | 6 867.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
UX Autres créances clients | 185 784.00 | 185 784.00 | | 185 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VB T. V. A. | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VC Groupe et associés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 278.00 | | 279.00 |
VI Groupe et associés | 531 492.00 | 531 492.00 | | 531 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221 795.00 | 221 795.00 | | 221 795.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 187 327.00 | 187 327.00 | | 187 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 130.00 | 607 130.00 | | 607 130.00 |
VW T.V.A. | 36 401.00 | 36 401.00 | | 36 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 096.00 | 588 096.00 | | 588 096.00 |