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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 404.00 | 34 319.00 | 41 084.00 | 75 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 568.00 | 50 703.00 | 49 864.00 | 100 568.00 |
BT Marchandises | 211 959.00 | | 211 959.00 | 211 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 612.00 | | 70 612.00 | 70 612.00 |
BZ Autres créances | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
CF Disponibilités | 20 914.00 | | 20 914.00 | 20 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 986.00 | | 397 986.00 | 397 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 554.00 | 50 703.00 | 447 851.00 | 498 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 135 935.00 | | | 135 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
DL TOTAL (I) | 173 223.00 | | | 173 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 957.00 | | | 107 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 875.00 | | | 147 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 627.00 | | | 274 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 851.00 | | | 447 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 100.00 | | | 172 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 788.00 | | 20 226.00 | 96 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 447.00 | 100 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 447.00 | 89 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 188.00 | | 16 447.00 | 89 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 3 779.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 824.00 | 17 199.00 | 319.00 | 33 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 224.00 | 17 199.00 | 319.00 | 31 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 875.00 | 147 875.00 | | 147 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
UX Autres créances clients | 70 612.00 | 70 612.00 | | 70 612.00 |
VB T. V. A. | 30 117.00 | 30 117.00 | | 30 117.00 |
VC Groupe et associés | 57 379.00 | 57 379.00 | | 57 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 526.00 | | | 102 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 891.00 | 165 112.00 | 8 779.00 | 173 891.00 |
VW T.V.A. | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 627.00 | 172 100.00 | | 274 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 043.00 | | | 24 043.00 |
ST Autres comptes | 276 601.00 | | | 276 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 859.00 | | | 46 859.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 92 230.00 | | | 92 230.00 |
YT Sous‐traitance | 315.00 | | | 315.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 480.00 | | | 50 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 376.00 | | | 214 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 557.00 | | | 169 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 299.00 | | | 398 299.00 |