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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 777.00 | 75 751.00 | 21 026.00 | 96 777.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 430.00 | 76 004.00 | 22 426.00 | 98 430.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
060 Stock marchandises | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
072 Créances – Autres | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
084 Disponibilités | 22 685.00 | | 22 685.00 | 22 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 441.00 | | 43 441.00 | 43 441.00 |
110 Total général Actif | 141 871.00 | 76 004.00 | 65 867.00 | 141 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 869.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 406 212.00 | 427 859.00 | | 406 212.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 960.00 | 5 929.00 | | 5 960.00 |
230 Autres produits | 12 361.00 | 6 377.00 | | 12 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 424 534.00 | 440 165.00 | | 424 534.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 462.00 | 219 750.00 | | 221 462.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -299.00 | -471.00 | | -299.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 384.00 | 4 408.00 | | 5 384.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 30.00 | -650.00 | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 58 258.00 | 59 532.00 | | 58 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 857.00 | 4 718.00 | | 4 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 705.00 | 101 940.00 | | 90 705.00 |
252 Charges sociales | 35 022.00 | 35 013.00 | | 35 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 136.00 | 2 476.00 | | 5 136.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 4.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 420 571.00 | 426 720.00 | | 420 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 963.00 | 13 445.00 | | 3 963.00 |
280 Produits financiers | | 165.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 318.00 | | |
294 Charges financières | 72.00 | 118.00 | | 72.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 649.00 | 1 440.00 | | 2 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 242.00 | 12 370.00 | | 1 242.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 526.00 | | | 526.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 561.00 | | | 88 561.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 869.00 | | | 9 869.00 |