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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 216.00 | 59 709.00 | 10 507.00 | 70 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 937.00 | 71 479.00 | 19 458.00 | 90 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 283.00 | | 293 283.00 | 293 283.00 |
BZ Autres créances | 89 626.00 | | 89 626.00 | 89 626.00 |
CF Disponibilités | 187 141.00 | | 187 141.00 | 187 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 587.00 | | 577 587.00 | 577 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 524.00 | 71 479.00 | 597 045.00 | 668 524.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 111 941.00 | 111 615.00 | | 111 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 099.00 | 140 326.00 | | 36 099.00 |
DL TOTAL (I) | 192 040.00 | 295 941.00 | | 192 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 679.00 | 428 830.00 | | 278 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 325.00 | 145 517.00 | | 126 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 004.00 | 574 347.00 | | 405 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 045.00 | 870 288.00 | | 597 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 574 347.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 899 286.00 | 925 951.00 | 2 825 237.00 | 1 899 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 899 286.00 | 925 951.00 | 2 825 237.00 | 1 899 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 833 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 197 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 907.00 | |
GE Autres charges | | | 1 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 821 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 11 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 11 000.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 942.00 | 117.00 | | 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942.00 | 117.00 | | 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 057.00 | 10 882.00 | | 1 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 535.00 | 40 115.00 | | 21 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 880 145.00 | 3 378 624.00 | | 2 880 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 844 045.00 | 3 238 297.00 | | 2 844 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 099.00 | 140 326.00 | | 36 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 187.00 | | 19 341.00 | 99 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 591.00 | 90 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 450.00 | 11 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 141.00 | 70 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 016.00 | | 19 341.00 | 75 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 662.00 | 10 907.00 | 14 091.00 | 74 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 220.00 | | 3 450.00 | 15 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 442.00 | 10 907.00 | 10 641.00 | 59 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 679.00 | 278 679.00 | | 278 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 862.00 | 53 862.00 | | 53 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
UX Autres créances clients | 293 283.00 | 293 283.00 | | 293 283.00 |
VB T. V. A. | 46 154.00 | 46 154.00 | | 46 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 989.00 | 35 989.00 | | 35 989.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VP Divers | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 382.00 | 398 382.00 | | 398 382.00 |
VW T.V.A. | 45 557.00 | 45 557.00 | | 45 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 004.00 | 405 004.00 | | 405 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |