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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 516.00 | 31 457.00 | 27 060.00 | 58 516.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 087.00 | 51 045.00 | 13 043.00 | 64 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 004.00 | 82 501.00 | 51 502.00 | 134 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 187.00 | 450.00 | 134 737.00 | 135 187.00 |
BZ Autres créances | 13 039.00 | | 13 039.00 | 13 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 016.00 | | 40 016.00 | 40 016.00 |
CF Disponibilités | 20 821.00 | | 20 821.00 | 20 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 801.00 | | 16 801.00 | 16 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 865.00 | 450.00 | 225 415.00 | 225 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 869.00 | 82 951.00 | 276 917.00 | 359 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 967.00 | 36 168.00 | | 85 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 116.00 | 49 799.00 | | 35 116.00 |
DK Provisions réglementées | 315.00 | 177.00 | | 315.00 |
DL TOTAL (I) | 143 398.00 | 108 144.00 | | 143 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055.00 | 20 350.00 | | 1 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 215.00 | 39 605.00 | | 52 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 891.00 | 65 381.00 | | 58 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 1 636.00 | 3 616.00 | | 1 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 519.00 | 133 952.00 | | 133 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 917.00 | 242 096.00 | | 276 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 446.00 | 133 952.00 | | 129 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 288.00 | 211 911.00 | 773 198.00 | 561 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 288.00 | 211 911.00 | 773 198.00 | 561 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 778.00 | 9 220.00 | | 10 778.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 823.00 | 47 555.00 | | 51 823.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 655.00 | 6 698.00 | | 6 655.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 316.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 316.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | 133.00 | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 166.00 | 15 077.00 | | 6 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 172.00 | 746 483.00 | | 784 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 057.00 | 696 684.00 | | 749 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 116.00 | 49 799.00 | | 35 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 274.00 | | 25 460.00 | 121 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 730.00 | 134 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 730.00 | 64 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 786.00 | | 12 730.00 | 53 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 087.00 | | 12 730.00 | 64 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 591.00 | 10 911.00 | | 71 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 956.00 | 3 501.00 | | 27 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 635.00 | 7 410.00 | | 43 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 177.00 | 138.00 | | 177.00 |
6T Sur comptes clients | 450.00 | | | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | | | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 627.00 | 138.00 | | 627.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 215.00 | 52 215.00 | | 52 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 738.00 | 26 738.00 | | 26 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 134 647.00 | 134 647.00 | | 134 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 723.00 | 10 649.00 | 4 073.00 | 14 723.00 |
VI Groupe et associés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VP Divers | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 428.00 | 165 028.00 | 3 400.00 | 168 428.00 |
VW T.V.A. | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 519.00 | 129 446.00 | 4 073.00 | 133 519.00 |