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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 283 166.00 | 112 984.00 | 170 181.00 | 283 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 173.00 | 115 296.00 | 56 877.00 | 172 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 546.00 | 1 373.00 | 13 172.00 | 14 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 886.00 | 229 654.00 | 250 231.00 | 479 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752.00 | 501.00 | 250.00 | 752.00 |
BZ Autres créances | 19 242.00 | | 19 242.00 | 19 242.00 |
CF Disponibilités | 27 865.00 | | 27 865.00 | 27 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 674.00 | 501.00 | 57 173.00 | 57 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 561.00 | 230 156.00 | 307 405.00 | 537 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 837.00 | | | 837.00 |
DH Report à nouveau | -470.00 | | | -470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
DL TOTAL (I) | 25 898.00 | | | 25 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 601.00 | | | 172 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 860.00 | | | 69 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 934.00 | | | 21 934.00 |
EA Autres dettes | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 506.00 | | | 281 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 405.00 | | | 307 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 155.00 | | | 203 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 898 095.00 | | 898 095.00 | 898 095.00 |
FG Production vendue services | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 229.00 | | 903 229.00 | 903 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 797.00 | | | 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 582.00 | | | 908 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 049.00 | | | 893 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 896.00 | | 12 990.00 | 466 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 897.00 | | 12 990.00 | 456 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 084.00 | 69 570.00 | | 160 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 084.00 | 69 570.00 | | 160 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 252.00 | 82 252.00 | | 82 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 601.00 | 94 250.00 | 78 351.00 | 172 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 394.00 | | | 90 394.00 |
VP Divers | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 934.00 | 21 934.00 | | 21 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 809.00 | 29 809.00 | 10 000.00 | 39 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 506.00 | 203 155.00 | 78 351.00 | 281 506.00 |