| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 792.00 | 57 792.00 | | 57 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 311.00 | 54 227.00 | 41 085.00 | 95 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 900.00 | | 53 900.00 | 53 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 003.00 | 112 019.00 | 94 985.00 | 207 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 914.00 | 21 310.00 | 1 318 604.00 | 1 339 914.00 |
BZ Autres créances | 376 526.00 | | 376 526.00 | 376 526.00 |
CF Disponibilités | 168 641.00 | | 168 641.00 | 168 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 885 081.00 | 21 310.00 | 1 863 771.00 | 1 885 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 084.00 | 133 329.00 | 1 958 755.00 | 2 092 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
DG Autres réserves | 28 158.00 | 28 158.00 | | 28 158.00 |
DH Report à nouveau | -1 253 099.00 | -882 905.00 | | -1 253 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -490 256.00 | -370 194.00 | | -490 256.00 |
DL TOTAL (I) | -1 613 715.00 | -1 123 459.00 | | -1 613 715.00 |
DP Provisions pour risques | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 740.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 833 155.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 079.00 | 325 482.00 | | 583 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 843.00 | 975 328.00 | | 784 843.00 |
EA Autres dettes | 2 056 624.00 | 59 920.00 | | 2 056 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 799.00 | 310 504.00 | | 144 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 569 345.00 | 2 505 129.00 | | 3 569 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 755.00 | 1 381 670.00 | | 1 958 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 310 962.00 | | 4 310 962.00 | 4 310 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 310 962.00 | | 4 310 962.00 | 4 310 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 336 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 199 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 927 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 125.00 | |
GE Autres charges | | | 2 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 834 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -498 036.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 006.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -510 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 11 155.00 | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | 11 155.00 | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | -9 655.00 | | -377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 962.00 | -21 305.00 | | -20 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 336 542.00 | 4 079 840.00 | | 4 336 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 826 798.00 | 4 450 033.00 | | 4 826 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -490 256.00 | -370 194.00 | | -490 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 470 553.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 550.00 | 207 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 550.00 | 95 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 861.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 53 900.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 189.00 | 202 380.00 | 263 550.00 | 173 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 792.00 | | | 57 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 397.00 | 202 380.00 | 263 550.00 | 115 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 125.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 40 738.00 | 19 428.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 738.00 | 19 428.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 864.00 | 19 428.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 864.00 | 19 428.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 079.00 | 583 079.00 | | 583 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 957.00 | 229 957.00 | | 229 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 154.00 | 230 154.00 | | 230 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 508.00 | 475 508.00 | | 475 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 799.00 | 144 799.00 | | 144 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 329 582.00 | 1 329 582.00 | | 1 329 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
VB T. V. A. | 70 549.00 | 70 549.00 | | 70 549.00 |
VC Groupe et associés | 78 117.00 | 78 117.00 | | 78 117.00 |
VI Groupe et associés | 1 581 116.00 | 1 581 116.00 | | 1 581 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
VP Divers | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 272.00 | 52 272.00 | | 52 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 816.00 | 178 816.00 | | 178 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 770 340.00 | 1 770 340.00 | | 1 770 340.00 |
VW T.V.A. | 272 460.00 | 272 460.00 | | 272 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 569 345.00 | 3 569 345.00 | | 3 569 345.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 40.00 | | 42.00 |