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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 739.00 | 29 589.00 | 22 150.00 | 51 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 011.00 | 31 862.00 | 21 149.00 | 53 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 180.00 | | 30 180.00 | 30 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 735.00 | 61 451.00 | 77 284.00 | 138 735.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 054.00 | | 432 054.00 | 432 054.00 |
BZ Autres créances | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 013.00 | | 18 013.00 | 18 013.00 |
CF Disponibilités | 89 819.00 | | 89 819.00 | 89 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 339.00 | | 553 339.00 | 553 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 074.00 | 61 451.00 | 630 623.00 | 692 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 68 587.00 | 68 587.00 | | 68 587.00 |
DH Report à nouveau | 85 387.00 | 60 603.00 | | 85 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 845.00 | 24 784.00 | | 10 845.00 |
DL TOTAL (I) | 173 069.00 | 162 224.00 | | 173 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 693.00 | 115 686.00 | | 102 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 513.00 | 41 311.00 | | 98 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 173.00 | 315 040.00 | | 256 173.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | 17 820.00 | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 554.00 | 489 857.00 | | 457 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 623.00 | 652 081.00 | | 630 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 546 702.00 | | 1 546 702.00 | 1 546 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 702.00 | | 1 546 702.00 | 1 546 702.00 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 126.00 | | | 43 126.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 171.00 | | | 43 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 265.00 | 948.00 | | 3 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 265.00 | 948.00 | | 3 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 906.00 | -948.00 | | 39 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 069.00 | 8 522.00 | | 2 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 950.00 | 1 500 277.00 | | 1 589 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 105.00 | 1 475 493.00 | | 1 579 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 845.00 | 24 784.00 | | 10 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 627.00 | | 40 698.00 | 120 627.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 33 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 591.00 | 138 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 591.00 | 104 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 642.00 | | 10 698.00 | 101 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 985.00 | | 30 000.00 | 18 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 119.00 | 12 178.00 | 6 845.00 | 56 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 119.00 | 12 178.00 | 6 845.00 | 56 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 513.00 | 98 513.00 | | 98 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 879.00 | 47 879.00 | | 47 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 120.00 | 42 120.00 | | 42 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
UX Autres créances clients | 432 054.00 | 432 054.00 | | 432 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VB T. V. A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VC Groupe et associés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 693.00 | 9 256.00 | 93 437.00 | 102 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 120.00 | 437 315.00 | 3 805.00 | 441 120.00 |
VW T.V.A. | 164 104.00 | 160 673.00 | 3 431.00 | 164 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 378.00 | 360 510.00 | 96 868.00 | 457 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
ST Autres comptes | 160 881.00 | | | 160 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 318.00 | | | 46 318.00 |
YT Sous‐traitance | 41 169.00 | | | 41 169.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 801.00 | | | 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 488.00 | | | 311 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 811.00 | | | 62 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 973.00 | | | 260 973.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |