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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 183.00 | | 29 183.00 | 29 183.00 |
AP Constructions | 262 651.00 | 46 073.00 | 216 577.00 | 262 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 149.00 | 11 988.00 | 5 162.00 | 17 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 839.00 | 90 636.00 | 255 203.00 | 345 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 163.00 | 148 696.00 | 510 467.00 | 659 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 468.00 | | 17 468.00 | 17 468.00 |
BT Marchandises | 562 372.00 | | 562 372.00 | 562 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 641.00 | | 94 641.00 | 94 641.00 |
BZ Autres créances | 25 935.00 | | 25 935.00 | 25 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
CF Disponibilités | 181 539.00 | | 181 539.00 | 181 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 307.00 | | 902 307.00 | 902 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 471.00 | 148 696.00 | 1 412 774.00 | 1 561 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 220.00 | | | 220.00 |
DG Autres réserves | 239 776.00 | | | 239 776.00 |
DH Report à nouveau | 65 662.00 | | | 65 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 327.00 | | | 60 327.00 |
DL TOTAL (I) | 368 189.00 | | | 368 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 600.00 | | | 813 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 876.00 | | | 20 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 384.00 | | | 39 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 249.00 | | | 111 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 643.00 | | | 54 643.00 |
EA Autres dettes | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 585.00 | | | 1 044 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 774.00 | | | 1 412 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 859.00 | | | 715 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 452.00 | | | 36 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 876.00 | | | 20 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 014.00 | | 1 152.00 | 658 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | 4 341.00 | 2.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2.00 | | 659 163.00 | 2.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 672.00 | | 1 151.00 | 653 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 342.00 | | 1.00 | 4 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 074.00 | 32 622.00 | | 116 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 074.00 | 32 622.00 | | 116 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 249.00 | 111 249.00 | | 111 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 310.00 | 29 310.00 | | 29 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
UX Autres créances clients | 94 641.00 | 94 641.00 | | 94 641.00 |
VB T. V. A. | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 600.00 | 524 258.00 | 165 361.00 | 813 600.00 |
VI Groupe et associés | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 792.00 | | | 82 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 792.00 | 131 452.00 | 4 340.00 | 135 792.00 |
VW T.V.A. | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 201.00 | 715 859.00 | 165 361.00 | 1 005 201.00 |