| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 127.00 | 86 620.00 | 48 508.00 | 135 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 475.00 | 34 407.00 | 82 068.00 | 116 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 898.00 | 121 314.00 | 152 584.00 | 273 898.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 023.00 | | 162 023.00 | 162 023.00 |
BZ Autres créances | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
CF Disponibilités | 207 225.00 | | 207 225.00 | 207 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 905.00 | | 35 905.00 | 35 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 775.00 | | 421 775.00 | 421 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 673.00 | 121 314.00 | 574 359.00 | 695 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 219 547.00 | 199 844.00 | | 219 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 773.00 | 34 703.00 | | 30 773.00 |
DL TOTAL (I) | 261 320.00 | 245 547.00 | | 261 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 183.00 | 60 531.00 | | 100 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 703.00 | 11 772.00 | | 10 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 688.00 | 138 431.00 | | 97 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 808.00 | 89 206.00 | | 99 808.00 |
EA Autres dettes | 4 657.00 | 1 117.00 | | 4 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 039.00 | 301 057.00 | | 313 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 359.00 | 546 605.00 | | 574 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 448 946.00 | | 1 448 946.00 | 1 448 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 946.00 | | 1 448 946.00 | 1 448 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 027.00 | |
GE Autres charges | | | 1 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 101.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | 47 921.00 | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | 47 921.00 | | 42 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 582.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 072.00 | 49 678.00 | | 41 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 072.00 | 51 812.00 | | 41 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 928.00 | -3 891.00 | | 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 325.00 | 6 397.00 | | 5 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 888.00 | 1 552 339.00 | | 1 499 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 115.00 | 1 517 636.00 | | 1 469 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 773.00 | 34 703.00 | | 30 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 585.00 | 87 160.00 | | 250 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 847.00 | 273 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 847.00 | 251 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 288.00 | | | 22 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 290.00 | 87 160.00 | | 228 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 662.00 | 41 027.00 | 24 375.00 | 104 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 374.00 | 41 027.00 | 24 375.00 | 104 374.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 688.00 | 97 688.00 | | 97 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
UX Autres créances clients | 162 023.00 | 162 023.00 | | 162 023.00 |
VB T. V. A. | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 183.00 | 22 538.00 | 77 581.00 | 100 183.00 |
VI Groupe et associés | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 358.00 | | | 50 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 905.00 | 35 905.00 | | 35 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 501.00 | 208 501.00 | | 208 501.00 |
VW T.V.A. | 59 538.00 | 59 538.00 | | 59 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 039.00 | 235 394.00 | 77 581.00 | 313 039.00 |