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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 094 916.00 | 831 974.00 | 1 262 943.00 | 2 094 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 095 006.00 | 831 974.00 | 1 263 033.00 | 2 095 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 518.00 | | 96 518.00 | 96 518.00 |
BZ Autres créances | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
CF Disponibilités | 53 464.00 | | 53 464.00 | 53 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 912.00 | | 163 912.00 | 163 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 918.00 | 831 974.00 | 1 426 944.00 | 2 258 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -312 605.00 | -320 324.00 | | -312 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 840.00 | 7 719.00 | | 14 840.00 |
DK Provisions réglementées | 280 622.00 | 297 053.00 | | 280 622.00 |
DL TOTAL (I) | -7 143.00 | -5 552.00 | | -7 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 345.00 | 929 524.00 | | 826 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 249.00 | 552 383.00 | | 545 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 410.00 | 3 518.00 | | 19 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
EA Autres dettes | 41 950.00 | 10 945.00 | | 41 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 434 087.00 | 1 496 681.00 | | 1 434 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 944.00 | 1 491 130.00 | | 1 426 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 545 249.00 | | | 545 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
FD Production vendue biens | 198 569.00 | | 198 569.00 | 198 569.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 977.00 | | 202 977.00 | 202 977.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 412.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 759.00 | 2 897.00 | | 7 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 759.00 | 2 897.00 | | 7 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 492.00 | -2 897.00 | | 9 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 229.00 | 205 793.00 | | 220 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 389.00 | 198 074.00 | | 205 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 840.00 | 7 719.00 | | 14 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 107 741.00 | | 15 992.00 | 2 107 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 727.00 | 2 095 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 727.00 | 2 094 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 107 651.00 | | 15 992.00 | 2 107 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 332.00 | 113 350.00 | 17 709.00 | 736 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 332.00 | 113 350.00 | 17 709.00 | 736 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 297 053.00 | 820.00 | 17 251.00 | 297 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 053.00 | 820.00 | 17 251.00 | 297 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 950.00 | 41 950.00 | | 41 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 96 518.00 | 96 518.00 | | 96 518.00 |
VB T. V. A. | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 345.00 | 108 444.00 | 474 494.00 | 826 345.00 |
VI Groupe et associés | 545 249.00 | 545 249.00 | | 545 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 926.00 | 103 836.00 | 90.00 | 103 926.00 |
VW T.V.A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 087.00 | 716 186.00 | 474 494.00 | 1 434 087.00 |