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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 052.00 | 1 588.00 | 464.00 | 2 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 407.00 | | 16 407.00 | 16 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 340.00 | 12 468.00 | 16 871.00 | 29 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
BZ Autres créances | 39 979.00 | | 39 979.00 | 39 979.00 |
CF Disponibilités | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 009.00 | | 51 009.00 | 51 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 349.00 | 12 468.00 | 67 881.00 | 80 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 50 984.00 | 26 979.00 | | 50 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 121.00 | 34 004.00 | | -122 121.00 |
DL TOTAL (I) | -60 587.00 | 71 534.00 | | -60 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 489.00 | 32 552.00 | | 48 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 063.00 | 44 646.00 | | 25 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 370.00 | 85 907.00 | | 43 370.00 |
EA Autres dettes | 7 960.00 | 4 467.00 | | 7 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 468.00 | 167 573.00 | | 128 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 881.00 | 239 107.00 | | 67 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 363.00 | 27.00 | 13 914.00 | 28 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 964.00 | 29 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 964.00 | 10 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102.00 | | 950.00 | 1 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 881.00 | | 12 964.00 | 10 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 380.00 | 27.00 | | 16 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 632.00 | 3 705.00 | 2 869.00 | 11 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 102.00 | 486.00 | | 1 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 530.00 | 3 219.00 | 2 869.00 | 10 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 063.00 | 25 063.00 | | 25 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | | 19 033.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 066.00 | 22 066.00 | | 22 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
UX Autres créances clients | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
VB T. V. A. | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 489.00 | 14 813.00 | 33 675.00 | 48 489.00 |
VI Groupe et associés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 063.00 | | | 21 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 828.00 | 48 421.00 | 16 407.00 | 64 828.00 |
VW T.V.A. | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 609.00 | 95 934.00 | 33 675.00 | 129 609.00 |