| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 214.00 | 336 718.00 | 23 496.00 | 360 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 865 195.00 | | 865 195.00 | 865 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 518.00 | 35 628.00 | 3 891.00 | 39 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 889.00 | 96 029.00 | 26 860.00 | 122 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 786 040.00 | 1 472 249.00 | 1 313 791.00 | 2 786 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 847.00 | 52 650.00 | 302 197.00 | 354 847.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
BT Marchandises | 90 522.00 | | 90 522.00 | 90 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 212.00 | | 15 212.00 | 15 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 165.00 | 17 591.00 | 860 574.00 | 878 165.00 |
BZ Autres créances | 61 375.00 | | 61 375.00 | 61 375.00 |
CF Disponibilités | 336 591.00 | | 336 591.00 | 336 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 661.00 | 70 241.00 | 1 693 419.00 | 1 763 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 549 701.00 | 1 542 490.00 | 3 007 210.00 | 4 549 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 373 504.00 | 999 404.00 | 374 100.00 | 1 373 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 679 100.00 | 455 852.00 | | 679 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 421.00 | 50 287.00 | | 87 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 520.00 | 816 139.00 | | 1 096 520.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 128.00 | 55 986.00 | | 66 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 128.00 | 55 986.00 | | 98 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 941.00 | 135 731.00 | | 106 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098 718.00 | 1 096 251.00 | | 1 098 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 663.00 | 8 069.00 | | 17 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 886.00 | 284 604.00 | | 280 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 877.00 | 333 442.00 | | 261 877.00 |
EA Autres dettes | 46 477.00 | 43 925.00 | | 46 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 562.00 | 1 902 023.00 | | 1 812 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 007 210.00 | 2 774 148.00 | | 3 007 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 098 718.00 | | | 1 098 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 611 650.00 | 124 558.00 | 736 208.00 | 611 650.00 |
FD Production vendue biens | 1 634 308.00 | 893 835.00 | 2 528 143.00 | 1 634 308.00 |
FG Production vendue services | 206 598.00 | 168 899.00 | 375 497.00 | 206 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 452 556.00 | 1 187 292.00 | 3 639 848.00 | 2 452 556.00 |
FN Production immobilisée | | | 329 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 014 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 853 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 142.00 | |
GE Autres charges | | | 43 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 792 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 20 833.00 | | 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 65 466.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 991.00 | 86 299.00 | | 2 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 037.00 | 686.00 | | 12 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 135.00 | 125 988.00 | | 49 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 172.00 | 126 674.00 | | 93 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 181.00 | -40 374.00 | | -90 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 993.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 017 503.00 | 3 715 572.00 | | 4 017 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 930 083.00 | 3 665 285.00 | | 3 930 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 421.00 | 50 287.00 | | 87 421.00 |