| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 597.00 | 104 311.00 | 119 286.00 | 223 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 022.00 | 116 261.00 | 127 761.00 | 244 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 292.00 | 23.00 | 268.00 | 292.00 |
CF Disponibilités | 3 404 167.00 | | 3 404 167.00 | 3 404 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 422 916.00 | 23.00 | 3 422 892.00 | 3 422 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 666 938.00 | 116 285.00 | 3 550 653.00 | 3 666 938.00 |
CU Autres participations | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
DH Report à nouveau | | 5 367.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 194.00 | 23 106.00 | | 7 194.00 |
DL TOTAL (I) | 36 227.00 | 57 506.00 | | 36 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 118.00 | 109 452.00 | | 82 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 667.00 | 9 804.00 | | 13 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 316.00 | 47 253.00 | | 43 316.00 |
EA Autres dettes | 3 346 359.00 | 2 846 865.00 | | 3 346 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 963.00 | 34 336.00 | | 28 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 514 425.00 | 3 047 751.00 | | 3 514 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 550 653.00 | 3 105 257.00 | | 3 550 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 514 425.00 | 3 047 751.00 | | 3 514 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 518 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 518 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 679.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 426.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 282.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -282.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 526.00 | 4 182.00 | | 1 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 539.00 | 598 447.00 | | 525 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 345.00 | 575 341.00 | | 518 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 195.00 | 23 106.00 | | 7 195.00 |