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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 235.00 | 27 857.00 | 27 378.00 | 55 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 035.00 | 27 857.00 | 31 178.00 | 59 035.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
072 Créances – Autres | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
084 Disponibilités | 40 895.00 | | 40 895.00 | 40 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 840.00 | | 63 840.00 | 63 840.00 |
110 Total général Actif | 122 876.00 | 27 857.00 | 95 019.00 | 122 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 040.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 194.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 548.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 442.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 923.00 | | | 63 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 597.00 | | | 22 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |