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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 148.00 | 7 808.00 | 340.00 | 8 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 521.00 | 30 556.00 | 36 965.00 | 67 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 919.00 | 38 364.00 | 48 555.00 | 86 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 250 108.00 | | 250 108.00 | 250 108.00 |
BZ Autres créances | 39 439.00 | | 39 439.00 | 39 439.00 |
CF Disponibilités | 366 145.00 | | 366 145.00 | 366 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 341.00 | | 657 341.00 | 657 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 260.00 | 38 364.00 | 705 896.00 | 744 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 138 931.00 | 106 496.00 | | 138 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 769.00 | 32 434.00 | | 87 769.00 |
DL TOTAL (I) | 243 200.00 | 155 431.00 | | 243 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 765.00 | 25 645.00 | | 11 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 546.00 | 1 130.00 | | 13 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 867.00 | 8 762.00 | | 38 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 203.00 | 128 212.00 | | 209 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 314.00 | 167 530.00 | | 189 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 696.00 | 331 280.00 | | 462 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 896.00 | 486 711.00 | | 705 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 696.00 | 319 530.00 | | 462 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 298.00 | | 794 298.00 | 794 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 298.00 | | 794 298.00 | 794 298.00 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 284.00 | |
GE Autres charges | | | 2 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 509.00 | 17 369.00 | | 29 509.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 249.00 | 5 730.00 | | 27 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 341.00 | 561 627.00 | | 794 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 572.00 | 529 192.00 | | 706 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 769.00 | 32 434.00 | | 87 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 562.00 | 2 481.00 | | 1 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 525.00 | | 8 394.00 | 78 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 776.00 | | 4 372.00 | 3 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 499.00 | | 4 022.00 | 63 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 080.00 | 14 284.00 | | 24 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 776.00 | 4 032.00 | | 3 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 304.00 | 10 252.00 | | 20 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 867.00 | 38 867.00 | | 38 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 182.00 | 90 182.00 | | 90 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 160.00 | 39 160.00 | | 39 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 314.00 | 189 314.00 | | 189 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 250 108.00 | 250 108.00 | | 250 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VB T. V. A. | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
VI Groupe et associés | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 313.00 | 33 313.00 | | 33 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 446.00 | 302 446.00 | | 302 446.00 |
VW T.V.A. | 55 760.00 | 55 760.00 | | 55 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 696.00 | 462 696.00 | | 462 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 551.00 | 1 014.00 | | 4 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 461.00 | 8 953.00 | | 8 461.00 |
ST Autres comptes | 83 801.00 | 100 038.00 | | 83 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 058.00 | 48 198.00 | | 46 058.00 |
YT Sous‐traitance | 144 012.00 | 104 446.00 | | 144 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 457.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 004.00 | 1 471.00 | | 5 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 216.00 | | | 163 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 953.00 | | | 32 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 332.00 | 261 635.00 | | 282 332.00 |