| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 251.00 | 48 393.00 | 26 858.00 | 75 251.00 |
040 Immobilisations financières | 128 952.00 | | 128 952.00 | 128 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 213.00 | 48 393.00 | 216 820.00 | 265 213.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
060 Stock marchandises | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
072 Créances – Autres | 19 629.00 | | 19 629.00 | 19 629.00 |
084 Disponibilités | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 460.00 | | 47 460.00 | 47 460.00 |
110 Total général Actif | 312 672.00 | 48 393.00 | 264 279.00 | 312 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 087.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 408 740.00 | | | 408 740.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 757.00 | | | 408 757.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 037.00 | | | -5 037.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 173 794.00 | | | 173 794.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 897.00 | | | -7 897.00 |
242 Autres charges externes. | 108 921.00 | | | 108 921.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 724.00 | | | 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 864.00 | | | 113 864.00 |
252 Charges sociales | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
262 Autres charges | 389.00 | | | 389.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 796.00 | | | 418 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 040.00 | | | -10 040.00 |
294 Charges financières | 373.00 | | | 373.00 |
300 Charges exceptionnelles | 315.00 | | | 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 728.00 | | | -10 728.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 126.00 | | | 264 126.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 403.00 | | | 33 403.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 514.00 | | | 16 514.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |