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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 264.00 | 25 687.00 | 37 578.00 | 63 264.00 |
040 Immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 724.00 | 25 687.00 | 138 038.00 | 163 724.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
060 Stock marchandises | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
072 Créances – Autres | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
084 Disponibilités | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
110 Total général Actif | 174 792.00 | 25 687.00 | 149 105.00 | 174 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 542.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 566.00 | | | 74 566.00 |
230 Autres produits | 300.00 | | | 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 866.00 | | | 74 866.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 189.00 | | | 35 189.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 561.00 | | | 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 966.00 | | | 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
252 Charges sociales | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 784.00 | | | 71 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
280 Produits financiers | 782.00 | | | 782.00 |
294 Charges financières | 947.00 | | | 947.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 500.00 | | | 500.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 854.00 | | | 5 854.00 |