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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 144.00 | 6 338.00 | 5 807.00 | 12 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 477.00 | 6 338.00 | 301 140.00 | 307 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 173.00 | | 312 173.00 | 312 173.00 |
BZ Autres créances | 258 368.00 | | 258 368.00 | 258 368.00 |
CF Disponibilités | 110 150.00 | | 110 150.00 | 110 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 397.00 | | 693 397.00 | 693 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 874.00 | 6 338.00 | 994 537.00 | 1 000 874.00 |
CU Autres participations | 295 333.00 | | 295 333.00 | 295 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 11 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 282 880.00 | 225 692.00 | | 282 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 585.00 | 57 188.00 | | 343 585.00 |
DL TOTAL (I) | 927 565.00 | 293 980.00 | | 927 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 512.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 617.00 | 5 742.00 | | 6 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 917.00 | 206.00 | | 13 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 437.00 | 38 421.00 | | 46 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 971.00 | 44 882.00 | | 66 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 537.00 | 338 862.00 | | 994 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 535.00 | | 291 942.00 | 19 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 295 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 307 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 869.00 | | 1 275.00 | 10 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 666.00 | | 290 667.00 | 8 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 767.00 | 2 571.00 | | 3 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 767.00 | 2 571.00 | | 3 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 822.00 | 26 822.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 822.00 | 26 822.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 822.00 | 26 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
UX Autres créances clients | 312 173.00 | 312 173.00 | | 312 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 254.00 | 39 254.00 | | 39 254.00 |
VB T. V. A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VC Groupe et associés | 199 600.00 | 199 600.00 | | 199 600.00 |
VI Groupe et associés | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 498.00 | 580 498.00 | | 580 498.00 |
VW T.V.A. | 46 279.00 | 46 279.00 | | 46 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 971.00 | 66 971.00 | | 66 971.00 |