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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 846 107.00 | 67 689.00 | 778 419.00 | 846 107.00 |
AP Constructions | 1 974 250.00 | 157 940.00 | 1 816 310.00 | 1 974 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 828 005.00 | 233 276.00 | 2 594 728.00 | 2 828 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 214 793.00 | | 214 793.00 | 214 793.00 |
CF Disponibilités | 663 715.00 | | 663 715.00 | 663 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 743.00 | | 879 743.00 | 879 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 707 747.00 | 233 276.00 | 3 474 471.00 | 3 707 747.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DG Autres réserves | 968 335.00 | 968 335.00 | | 968 335.00 |
DH Report à nouveau | -62 564.00 | | | -62 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 290.00 | -62 564.00 | | 160 290.00 |
DL TOTAL (I) | 3 101 061.00 | 2 940 771.00 | | 3 101 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 202 525.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 192.00 | 313 214.00 | | 349 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 923.00 | 6 370.00 | | 3 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 295.00 | 24 644.00 | | 20 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 410.00 | 546 752.00 | | 373 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 474 471.00 | 3 487 524.00 | | 3 474 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 410.00 | 546 752.00 | | 373 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 286.00 | | 303 286.00 | 303 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 286.00 | | 303 286.00 | 303 286.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 670.00 | 14 208.00 | | 11 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | 125 000.00 | | 1 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 035.00 | 125 000.00 | | 101 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 965.00 | -125 000.00 | | 98 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 286.00 | 314 172.00 | | 521 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 996.00 | 376 736.00 | | 360 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 290.00 | -62 564.00 | | 160 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
VB T. V. A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VI Groupe et associés | 309 192.00 | 309 192.00 | | 309 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 028.00 | 216 028.00 | | 216 028.00 |
VW T.V.A. | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 410.00 | 373 410.00 | | 373 410.00 |