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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 10 537.00 | 19 463.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 73 613.00 | 18 685.00 | 54 928.00 | 73 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 271.00 | 18 763.00 | 23 508.00 | 42 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 680.00 | 132 719.00 | 135 962.00 | 268 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 050.00 | 180 704.00 | 246 346.00 | 427 050.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 593.00 | | 31 593.00 | 31 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 777.00 | | 1 123 777.00 | 1 123 777.00 |
BZ Autres créances | 620 625.00 | 51 474.00 | 569 152.00 | 620 625.00 |
CF Disponibilités | 480 157.00 | | 480 157.00 | 480 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 256 152.00 | 51 474.00 | 2 204 679.00 | 2 256 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 202.00 | 232 178.00 | 2 451 024.00 | 2 683 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 820.00 | 510 425.00 | | 46 820.00 |
DH Report à nouveau | | -534 318.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 70 714.00 | | |
DJ Subventions d’investissement | 121 592.00 | 154 770.00 | | 121 592.00 |
DL TOTAL (I) | 168 412.00 | 201 591.00 | | 168 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 684.00 | 945 346.00 | | 932 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 670.00 | 164 986.00 | | 36 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 000.00 | 21 540.00 | | 89 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 033.00 | 749 250.00 | | 255 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 099.00 | 927 711.00 | | 517 099.00 |
EA Autres dettes | 422 127.00 | 312 832.00 | | 422 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 25 500.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 282 612.00 | 3 147 165.00 | | 2 282 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 024.00 | 3 348 756.00 | | 2 451 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 114 481.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 36 670.00 | | | 36 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
FG Production vendue services | 2 079 264.00 | | 2 079 264.00 | 2 079 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 079 583.00 | | 2 079 583.00 | 2 079 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 556 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 242 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 721 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 474.00 | |
GE Autres charges | | | 9 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 688 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -446 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -446 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464 745.00 | 1 661.00 | | 464 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 408.00 | 232 179.00 | | 33 408.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 421.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498 153.00 | 279 261.00 | | 498 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 087.00 | 121 127.00 | | 24 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 360.00 | 105 822.00 | | 27 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 447.00 | 226 949.00 | | 51 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 446 706.00 | 52 312.00 | | 446 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 740 246.00 | 5 556 192.00 | | 3 740 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 740 246.00 | 5 485 478.00 | | 3 740 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 70 714.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 822.00 | | 2 250.00 | 720 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 508.00 | 415 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307 508.00 | 384 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 822.00 | | 1 250.00 | 690 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 740.00 | 48 940.00 | 305 977.00 | 437 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 537.00 | 6 000.00 | | 4 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 203.00 | 42 940.00 | 305 977.00 | 433 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 51 474.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 51 474.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 474.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 033.00 | 255 033.00 | | 255 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 191.00 | 127 191.00 | | 127 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 518.00 | 116 518.00 | | 116 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 127.00 | 422 127.00 | | 422 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
UX Autres créances clients | 1 123 777.00 | 1 123 777.00 | | 1 123 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 218 466.00 | 218 466.00 | | 218 466.00 |
VB T. V. A. | 98 586.00 | 98 586.00 | | 98 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 684.00 | 16 994.00 | 15 690.00 | 32 684.00 |
VI Groupe et associés | 36 670.00 | 36 670.00 | | 36 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 912 662.00 | | | 912 662.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 544.00 | 22 544.00 | | 22 544.00 |
VP Divers | 151 476.00 | 151 476.00 | | 151 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 043.00 | 35 043.00 | | 35 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 141.00 | 127 141.00 | | 127 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755 887.00 | 1 755 887.00 | | 1 755 887.00 |
VW T.V.A. | 238 346.00 | 238 346.00 | | 238 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 612.00 | 1 277 922.00 | 15 690.00 | 1 293 612.00 |