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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
AN Terrains | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 836 829.00 | 163 747.00 | 673 082.00 | 836 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 780.00 | 62 784.00 | 84 996.00 | 147 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 989.00 | 138 943.00 | 67 047.00 | 205 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 054.00 | 366 889.00 | 873 165.00 | 1 240 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 597.00 | | 130 597.00 | 130 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 850.00 | 83 471.00 | 1 389 379.00 | 1 472 850.00 |
BZ Autres créances | 44 383.00 | | 44 383.00 | 44 383.00 |
CF Disponibilités | 395 046.00 | | 395 046.00 | 395 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 624.00 | 83 471.00 | 1 966 153.00 | 2 049 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 289 678.00 | 450 360.00 | 2 839 318.00 | 3 289 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 007 496.00 | 870 199.00 | | 1 007 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 287.00 | 137 297.00 | | 154 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 783.00 | 1 084 496.00 | | 1 238 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 195.00 | 853 644.00 | | 671 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 292.00 | 705 117.00 | | 868 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 320.00 | 61 000.00 | | 36 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 535.00 | 1 619 889.00 | | 1 600 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 839 318.00 | 2 704 385.00 | | 2 839 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 608.00 | 949 649.00 | | 1 089 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508.00 | 409.00 | | 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 658 771.00 | | 3 658 771.00 | 3 658 771.00 |
FD Production vendue biens | 3 347 456.00 | | 3 347 456.00 | 3 347 456.00 |
FG Production vendue services | 97 855.00 | | 97 855.00 | 97 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 104 082.00 | | 7 104 082.00 | 7 104 082.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 108 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 209 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 358 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 849 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 355.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 872 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 442.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 4 504.00 | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 4 504.00 | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 182.00 | | | 23 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 182.00 | | | 23 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 161.00 | 4 504.00 | | -23 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 490.00 | 43 537.00 | | 53 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 109 431.00 | 6 121 595.00 | | 7 109 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 955 144.00 | 5 984 298.00 | | 6 955 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 287.00 | 137 297.00 | | 154 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 335.00 | 25 767.00 | | 49 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 528.00 | | 81 525.00 | 1 158 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 240 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 238 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 072.00 | | 81 525.00 | 1 157 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 787.00 | 93 102.00 | | 273 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 371.00 | 93 102.00 | | 272 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 116.00 | 32 355.00 | | 51 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 116.00 | 32 355.00 | | 51 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 116.00 | 32 355.00 | | 51 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 292.00 | 868 292.00 | | 868 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 1 385 169.00 | 1 385 169.00 | | 1 385 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 681.00 | 87 681.00 | | 87 681.00 |
VB T. V. A. | 43 983.00 | 43 983.00 | | 43 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 687.00 | 184 360.00 | 486 327.00 | 670 687.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 467.00 | | | 182 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 022.00 | 1 524 022.00 | | 1 524 022.00 |
VW T.V.A. | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 935.00 | 1 089 608.00 | 486 327.00 | 1 575 935.00 |