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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 333.00 | 7 812.00 | 26 521.00 | 34 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 943.00 | 7 812.00 | 541 131.00 | 548 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 554.00 | | 125 554.00 | 125 554.00 |
BZ Autres créances | 38 906.00 | | 38 906.00 | 38 906.00 |
CF Disponibilités | 33 653.00 | | 33 653.00 | 33 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 113.00 | | 198 113.00 | 198 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 056.00 | 7 812.00 | 739 243.00 | 747 056.00 |
CU Autres participations | 514 610.00 | | 514 610.00 | 514 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 25 597.00 | | | 25 597.00 |
DH Report à nouveau | 21 927.00 | 65 210.00 | | 21 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 350.00 | -17 687.00 | | 23 350.00 |
DL TOTAL (I) | 92 874.00 | 69 524.00 | | 92 874.00 |
DP Provisions pour risques | | 102 153.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 54 958.00 | 41 958.00 | | 54 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 958.00 | 144 111.00 | | 54 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 2 158.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 906.00 | 12 659.00 | | 12 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 916.00 | 132 496.00 | | 50 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 990.00 | 131 767.00 | | 32 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
EA Autres dettes | 491 101.00 | 404 945.00 | | 491 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 411.00 | 684 024.00 | | 591 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 243.00 | 897 658.00 | | 739 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 650.00 | | 98 650.00 | 98 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 650.00 | | 98 650.00 | 98 650.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 812.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 709.00 | | | 38 709.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 153.00 | | | 102 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 862.00 | | | 140 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 951.00 | 2 923.00 | | 102 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 951.00 | 2 923.00 | | 115 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 911.00 | -2 923.00 | | 24 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 116.00 | -3 501.00 | | -3 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 512.00 | 74 570.00 | | 239 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 162.00 | 92 257.00 | | 216 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 350.00 | -17 687.00 | | 23 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 812.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 812.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 111.00 | 13 000.00 | 102 153.00 | 144 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 111.00 | 13 000.00 | 102 153.00 | 144 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 916.00 | 50 916.00 | | 50 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 990.00 | 32 990.00 | | 32 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 101.00 | 491 101.00 | | 491 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 460.00 | 164 460.00 | | 164 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 460.00 | 164 460.00 | | 164 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 411.00 | 591 411.00 | | 591 411.00 |