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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 660.00 | 9 556.00 | 104.00 | 9 660.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 086.00 | 49 470.00 | 6 616.00 | 56 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 859.00 | | 45 859.00 | 45 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 805.00 | 59 026.00 | 131 779.00 | 190 805.00 |
BT Marchandises | 155 111.00 | | 155 111.00 | 155 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 112.00 | | 457 112.00 | 457 112.00 |
BZ Autres créances | 33 979.00 | | 33 979.00 | 33 979.00 |
CF Disponibilités | 1 301 281.00 | | 1 301 281.00 | 1 301 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 744.00 | | 1 967 744.00 | 1 967 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 548.00 | 59 026.00 | 2 099 523.00 | 2 158 548.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 900 139.00 | 1 900 139.00 | | 1 900 139.00 |
DH Report à nouveau | -56 387.00 | -181 487.00 | | -56 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 557.00 | 125 100.00 | | -45 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 395.00 | 1 845 952.00 | | 1 800 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 134.00 | 57 960.00 | | 43 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551.00 | 18.00 | | 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 928.00 | 53 135.00 | | 26 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 937.00 | 65 260.00 | | 85 937.00 |
EA Autres dettes | 142 578.00 | 96 406.00 | | 142 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 127.00 | 272 779.00 | | 299 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 523.00 | 2 118 731.00 | | 2 099 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 134.00 | 57 960.00 | | 43 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 551.00 | | | 551.00 |