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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 059.00 | 2 800.00 | 10 259.00 | 13 059.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 551.00 | 2 203.00 | 2 348.00 | 4 551.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 525.00 | | 22 525.00 | 22 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 483.00 | 45 436.00 | 23 047.00 | 68 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 675.00 | 287 211.00 | 538 464.00 | 825 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 445.00 | | 393 445.00 | 393 445.00 |
BZ Autres créances | 17 178.00 | | 17 178.00 | 17 178.00 |
CF Disponibilités | 717 021.00 | | 717 021.00 | 717 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 602.00 | | 1 133 602.00 | 1 133 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 278.00 | 287 211.00 | 1 672 066.00 | 1 959 278.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 473 546.00 | 236 773.00 | 236 773.00 | 473 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 600.00 | 117 600.00 | | 117 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 400.00 | 180 400.00 | | 180 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
DH Report à nouveau | 468 082.00 | 394 799.00 | | 468 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 327.00 | 73 282.00 | | 124 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 269.00 | | | 39 269.00 |
DL TOTAL (I) | 941 438.00 | 777 842.00 | | 941 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 531.00 | 353 579.00 | | 353 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 763.00 | 25 208.00 | | 14 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 462.00 | 110 169.00 | | 238 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 815.00 | 18 419.00 | | 123 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 628.00 | 507 375.00 | | 730 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 066.00 | 1 285 217.00 | | 1 672 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 628.00 | 157 375.00 | | 390 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 782 725.00 | | 782 725.00 | 782 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 725.00 | | 782 725.00 | 782 725.00 |
FN Production immobilisée | | | 114 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 353.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 657.00 | 3 550.00 | | 13 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 657.00 | 3 550.00 | | 13 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 268.00 | 18 604.00 | | 6 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 268.00 | 18 604.00 | | 6 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 389.00 | -15 054.00 | | 7 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 485.00 | -19 358.00 | | 75 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 465.00 | 621 883.00 | | 945 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 138.00 | 548 600.00 | | 821 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 327.00 | 73 282.00 | | 124 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 310.00 | | 136 366.00 | 689 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 739 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 676.00 | | 114 017.00 | 625 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 134.00 | | 22 349.00 | 46 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 953.00 | 251 831.00 | | 274 953.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 095.00 | 118 478.00 | | 121 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 780.00 | 119 995.00 | | 121 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 078.00 | 13 357.00 | | 32 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 519.00 | 238 519.00 | | 238 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 815.00 | 123 815.00 | | 123 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 531.00 | 13 531.00 | 280 000.00 | 353 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 602.00 | 416 102.00 | 17 500.00 | 433 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 628.00 | 390 628.00 | 280 000.00 | 730 628.00 |