| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 265 622.00 | 86 776.00 | 178 846.00 | 265 622.00 |
AP Constructions | 364 378.00 | 147 283.00 | 217 095.00 | 364 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 000.00 | 234 060.00 | 395 940.00 | 630 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
BZ Autres créances | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CF Disponibilités | 29 428.00 | | 29 428.00 | 29 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 408.00 | | 33 408.00 | 33 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 408.00 | 234 060.00 | 429 348.00 | 663 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 265.00 | 28 508.00 | | 52 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 882.00 | 23 758.00 | | 25 882.00 |
DL TOTAL (I) | 100 147.00 | 74 265.00 | | 100 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 409.00 | 332 058.00 | | 277 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 118.00 | 43 818.00 | | 44 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 170.00 | | 2 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 477.00 | 5 565.00 | | 5 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 200.00 | 383 612.00 | | 329 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 346.00 | 457 877.00 | | 429 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 206.00 | 106 825.00 | | 108 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 855.00 | | 78 855.00 | 78 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 855.00 | | 78 855.00 | 78 855.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 893.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 567.00 | 4 193.00 | | 4 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 856.00 | 77 640.00 | | 78 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 974.00 | 53 882.00 | | 52 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 882.00 | 23 758.00 | | 25 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 167.00 | 31 893.00 | | 202 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 167.00 | 31 893.00 | | 202 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
VB T. V. A. | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 409.00 | 56 415.00 | 220 994.00 | 277 409.00 |
VI Groupe et associés | 33 518.00 | 33 518.00 | | 33 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 527.00 | | | 54 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
VW T.V.A. | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 200.00 | 108 206.00 | 220 994.00 | 329 200.00 |