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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 230 000.00 | 56 574.00 | 173 426.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 615.00 | 4 662.00 | 2 953.00 | 7 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 873.00 | 35 434.00 | 3 438.00 | 38 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 578.00 | 96 670.00 | 179 908.00 | 276 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 968.00 | 5 286.00 | 106 682.00 | 111 968.00 |
BZ Autres créances | 55 746.00 | | 55 746.00 | 55 746.00 |
CF Disponibilités | 95 480.00 | | 95 480.00 | 95 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 102.00 | 5 286.00 | 260 816.00 | 266 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 680.00 | 101 956.00 | 440 724.00 | 542 680.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 867.00 | 131 409.00 | | 65 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 994.00 | -65 542.00 | | 37 994.00 |
DL TOTAL (I) | 136 861.00 | 98 867.00 | | 136 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 431.00 | 189 452.00 | | 174 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 784.00 | 1 367.00 | | 12 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 722.00 | 40 076.00 | | 78 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 626.00 | 113 549.00 | | 37 626.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 9 068.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 863.00 | 353 512.00 | | 303 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 724.00 | 452 379.00 | | 440 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 425.00 | 143 425.00 | | 143 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FD Production vendue biens | 308 777.00 | | 308 777.00 | 308 777.00 |
FG Production vendue services | 1 155 556.00 | | 1 155 556.00 | 1 155 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 333.00 | | 1 469 333.00 | 1 469 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 286.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 541.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 541.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 789.00 | 21 163.00 | | 21 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 789.00 | 21 163.00 | | 21 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 789.00 | -20 622.00 | | -21 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 158.00 | -17 535.00 | | 2 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 552.00 | 1 083 283.00 | | 1 480 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 559.00 | 1 148 826.00 | | 1 442 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 994.00 | -65 542.00 | | 37 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 730.00 | 90.00 | 758.00 | 275 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 730.00 | | 758.00 | 275 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 893.00 | 15 777.00 | | 80 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 893.00 | 15 777.00 | | 80 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 286.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 286.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 286.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 722.00 | 78 722.00 | | 78 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 106 153.00 | 106 153.00 | | 106 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VB T. V. A. | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VC Groupe et associés | 35 813.00 | 35 813.00 | | 35 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 431.00 | 13 993.00 | 63 595.00 | 174 431.00 |
VI Groupe et associés | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 543.00 | 169 543.00 | | 169 543.00 |
VW T.V.A. | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 863.00 | 143 425.00 | 63 595.00 | 303 863.00 |