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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
072 Créances – Autres | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
084 Disponibilités | 86 730.00 | | 86 730.00 | 86 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 701.00 | | 87 701.00 | 87 701.00 |
110 Total général Actif | 87 801.00 | | 87 801.00 | 87 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 801.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 265.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 245.00 | 101 675.00 | | 57 245.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 53.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 250.00 | 103 493.00 | | 57 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 213.00 | 17 345.00 | | 11 213.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 597.00 | -644.00 | | 1 597.00 |
242 Autres charges externes. | 8 700.00 | 15 527.00 | | 8 700.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 586.00 | | | 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 735.00 | 881.00 | | 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 697.00 | 56 625.00 | | 19 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 276.00 | 3 738.00 | | 2 276.00 |
262 Autres charges | 126.00 | 159.00 | | 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 344.00 | 93 632.00 | | 44 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 906.00 | 9 861.00 | | 12 906.00 |
280 Produits financiers | 241.00 | 220.00 | | 241.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 15.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 968.00 | 308.00 | | 14 968.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 085.00 | 964.00 | | 2 085.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 613.00 | 8 794.00 | | 11 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 628.00 | | | 28 628.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 528.00 | | | 28 528.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 293.00 | | | 293.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 281.00 | | | 3 281.00 |