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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 039.00 | 16 632.00 | 2 407.00 | 19 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 789.00 | 16 632.00 | 12 157.00 | 28 789.00 |
BT Marchandises | 311 438.00 | | 311 438.00 | 311 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 818.00 | | 58 818.00 | 58 818.00 |
BZ Autres créances | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CF Disponibilités | 120 249.00 | | 120 249.00 | 120 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 517.00 | | 493 517.00 | 493 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 306.00 | 16 632.00 | 505 674.00 | 522 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 220 391.00 | 175 574.00 | | 220 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 391.00 | 44 817.00 | | 55 391.00 |
DL TOTAL (I) | 284 582.00 | 229 191.00 | | 284 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 099.00 | 86 532.00 | | 23 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 500.00 | 34 517.00 | | 27 500.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 092.00 | 291 542.00 | | 221 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 674.00 | 520 733.00 | | 505 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 099.00 | | 1 691.00 | 27 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 349.00 | | 1 691.00 | 17 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 585.00 | 2 047.00 | | 14 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 585.00 | 2 047.00 | | 14 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 099.00 | 23 099.00 | | 23 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 58 818.00 | | | 58 818.00 |
VB T. V. A. | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 580.00 | 61 830.00 | 9 750.00 | 71 580.00 |
VW T.V.A. | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 092.00 | 51 092.00 | 170 000.00 | 221 092.00 |