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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 287 689.00 | | 287 689.00 | 287 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 525.00 | 1 836.00 | 315 689.00 | 317 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
BZ Autres créances | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CF Disponibilités | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 442.00 | 1 836.00 | 329 606.00 | 331 442.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 054.00 | -15 208.00 | | -17 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380.00 | -1 846.00 | | -380.00 |
DL TOTAL (I) | 22 566.00 | 22 946.00 | | 22 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 051.00 | 344 351.00 | | 297 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248.00 | 250.00 | | 248.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 040.00 | 354 343.00 | | 307 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 606.00 | 377 289.00 | | 329 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 297 051.00 | | | 297 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 688.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381.00 | 3 534.00 | | 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -380.00 | -1 846.00 | | -380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 825.00 | | 1 078.00 | 364 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 379.00 | 315 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 379.00 | 317 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 989.00 | | 1 078.00 | 362 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |