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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 729.00 | 9 893.00 | 16 836.00 | 26 729.00 |
AP Constructions | 14 365.00 | 8 035.00 | 6 330.00 | 14 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 168.00 | 6 176.00 | 5 991.00 | 12 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 298.00 | 25 663.00 | 47 635.00 | 73 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 906.00 | 49 767.00 | 80 139.00 | 129 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 462.00 | 3 392.00 | 34 070.00 | 37 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 448.00 | | 51 448.00 | 51 448.00 |
BZ Autres créances | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
CF Disponibilités | 280 286.00 | | 280 286.00 | 280 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 020.00 | 3 392.00 | 389 628.00 | 393 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 927.00 | 53 159.00 | 469 768.00 | 522 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
DG Autres réserves | 28 444.00 | 13 371.00 | | 28 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 637.00 | 15 074.00 | | 47 637.00 |
DL TOTAL (I) | 82 901.00 | 35 264.00 | | 82 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 370.00 | 12 850.00 | | 56 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 720.00 | 2 690.00 | | 2 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 869.00 | 93 477.00 | | 219 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 905.00 | 35 450.00 | | 39 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 776.00 | 19 639.00 | | 19 776.00 |
EA Autres dettes | 48 227.00 | 900.00 | | 48 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 867.00 | 165 005.00 | | 386 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 768.00 | 200 269.00 | | 469 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 37.00 | | 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 327.00 | | 72 547.00 | 60 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 968.00 | 129 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 968.00 | 126 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 979.00 | | 72 547.00 | 56 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 182.00 | 9 552.00 | 2 968.00 | 43 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 182.00 | 9 552.00 | 2 968.00 | 43 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 905.00 | 39 905.00 | | 39 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 227.00 | 48 227.00 | | 48 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
UX Autres créances clients | 51 448.00 | 51 448.00 | | 51 448.00 |
VB T. V. A. | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 224.00 | 12 554.00 | 43 670.00 | 56 224.00 |
VI Groupe et associés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 645.00 | | | 49 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 943.00 | 75 273.00 | 2 670.00 | 77 943.00 |
VW T.V.A. | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 999.00 | 123 328.00 | 43 670.00 | 166 999.00 |