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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 774.00 | 2 425.00 | 350.00 | 2 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 432.00 | 5 267.00 | 165.00 | 5 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 252.00 | 7 692.00 | 655 560.00 | 663 252.00 |
BZ Autres créances | 475 667.00 | | 475 667.00 | 475 667.00 |
CF Disponibilités | 323 920.00 | | 323 920.00 | 323 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 588.00 | | 799 588.00 | 799 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 840.00 | 7 692.00 | 1 455 147.00 | 1 462 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
CU Autres participations | 648 500.00 | | 648 500.00 | 648 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 339 345.00 | 1 342 193.00 | | 1 339 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 324.00 | -2 848.00 | | -2 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 021.00 | 1 449 345.00 | | 1 447 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 12.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 1 666.00 | | 2 040.00 |
EA Autres dettes | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 126.00 | 1 678.00 | | 8 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 147.00 | 1 451 023.00 | | 1 455 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 126.00 | 1 678.00 | | 8 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112.00 | | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 11 694.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 11 694.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | -11 694.00 | | -2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 496.00 | 12 106.00 | | 3 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 820.00 | 14 954.00 | | 5 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 324.00 | -2 848.00 | | -2 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 752.00 | | | 665 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 655 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 663 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657 545.00 | | | 657 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 748.00 | 945.00 | | 6 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 748.00 | 945.00 | | 6 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VC Groupe et associés | 475 667.00 | 475 667.00 | | 475 667.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 212.00 | 482 212.00 | | 482 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |