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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 407.00 | 54 838.00 | 53 569.00 | 108 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 191.00 | 70 817.00 | 18 374.00 | 89 191.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 724.00 | 126 296.00 | 97 428.00 | 223 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 526.00 | 2 153.00 | 19 373.00 | 21 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 130.00 | | 196 130.00 | 196 130.00 |
BZ Autres créances | 300 848.00 | | 300 848.00 | 300 848.00 |
CF Disponibilités | 24 562.00 | | 24 562.00 | 24 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 901.00 | 2 153.00 | 565 749.00 | 567 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 625.00 | 128 448.00 | 663 177.00 | 791 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 95 236.00 | 134 112.00 | | 95 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 575.00 | 32 552.00 | | -27 575.00 |
DL TOTAL (I) | 155 660.00 | 254 664.00 | | 155 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 556.00 | 311 958.00 | | 266 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 418.00 | 39 343.00 | | 39 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 219.00 | 126 085.00 | | 174 219.00 |
EA Autres dettes | 17 153.00 | 300.00 | | 17 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 300.00 | 27 000.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 517.00 | 513 556.00 | | 507 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 177.00 | 768 220.00 | | 663 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 534.00 | 272 166.00 | | 306 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 062.00 | | 72 795.00 | 185 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 15 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 133.00 | 223 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 633.00 | 197 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 685.00 | | 64 545.00 | 165 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 736.00 | | 8 250.00 | 8 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 018.00 | 52 491.00 | 24 214.00 | 98 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 641.00 | | | 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 377.00 | 52 491.00 | 24 214.00 | 97 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
UX Autres créances clients | 196 130.00 | 196 130.00 | | 196 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 848.00 | 300 848.00 | | 300 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 253.00 | 512 813.00 | 15 440.00 | 528 253.00 |