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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 146.00 | 17 125.00 | 14 021.00 | 31 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 958.00 | 7 656.00 | 2 302.00 | 9 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 660.00 | 44 382.00 | 52 278.00 | 96 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BN En cours de production de biens | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 461.00 | | 16 461.00 | 16 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 512.00 | 567.00 | 163 945.00 | 164 512.00 |
BZ Autres créances | 13 301.00 | | 13 301.00 | 13 301.00 |
CF Disponibilités | 107 699.00 | | 107 699.00 | 107 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 442.00 | 567.00 | 321 875.00 | 322 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 102.00 | 44 949.00 | 374 153.00 | 419 102.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 55 209.00 | 19 301.00 | 35 908.00 | 55 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 60 924.00 | 22 015.00 | | 60 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 686.00 | 38 909.00 | | 73 686.00 |
DK Provisions réglementées | 285.00 | 281.00 | | 285.00 |
DL TOTAL (I) | 143 694.00 | 70 005.00 | | 143 694.00 |
DP Provisions pour risques | 9 630.00 | 13 533.00 | | 9 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 630.00 | 13 533.00 | | 9 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 253.00 | 4 146.00 | | 3 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 143.00 | | | 65 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 289.00 | 110 646.00 | | 74 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 783.00 | 102 201.00 | | 75 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 361.00 | 146 780.00 | | 2 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 828.00 | 363 773.00 | | 220 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 153.00 | 447 311.00 | | 374 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 363 773.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 96 132.00 | |
FD Production vendue biens | | | 752 884.00 | |
FG Production vendue services | | | 125 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 974 483.00 | |
FM Production stockée | | | -64 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 630.00 | |
GE Autres charges | | | 2 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 609.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 752.00 | 6 165.00 | | 752.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 247.00 | 267.00 | | 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 999.00 | 6 432.00 | | 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 901.00 | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 691.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 251.00 | 131.00 | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 1 722.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 515.00 | 4 710.00 | | 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 438.00 | 1 340.00 | | 17 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 252.00 | 841 839.00 | | 941 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 566.00 | 802 930.00 | | 867 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 686.00 | 38 909.00 | | 73 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 213.00 | 768.00 | | 3 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 560.00 | | 3 601.00 | 94 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 209.00 | | | 55 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 501.00 | 96 660.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 501.00 | 41 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301.00 | | | 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 004.00 | | 3 601.00 | 39 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 756.00 | 19 128.00 | 1 501.00 | 26 756.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 259.00 | 11 042.00 | | 8 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301.00 | | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 196.00 | 8 086.00 | 1 501.00 | 18 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 281.00 | 251.00 | 247.00 | 281.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 533.00 | 9 630.00 | 13 533.00 | 13 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 814.00 | 9 881.00 | 13 780.00 | 13 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 630.00 | 13 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 289.00 | 74 289.00 | | 74 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
UX Autres créances clients | 164 512.00 | 164 512.00 | | 164 512.00 |
VP Divers | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 783.00 | 75 783.00 | | 75 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 115.00 | 178 115.00 | | 178 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 686.00 | 155 686.00 | | 155 686.00 |