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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 785.00 | 26 078.00 | 11 707.00 | 37 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 309.00 | 30 602.00 | 11 707.00 | 42 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 918.00 | | 54 918.00 | 54 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 222.00 | 28 033.00 | 465 189.00 | 493 222.00 |
BZ Autres créances | 30 671.00 | | 30 671.00 | 30 671.00 |
CF Disponibilités | 48 319.00 | | 48 319.00 | 48 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 949.00 | | 25 949.00 | 25 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 079.00 | 28 033.00 | 625 046.00 | 653 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 389.00 | 58 635.00 | 636 753.00 | 695 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 78 739.00 | 123 289.00 | | 78 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 922.00 | -44 549.00 | | 25 922.00 |
DL TOTAL (I) | 110 161.00 | 84 239.00 | | 110 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 545.00 | 44 185.00 | | 41 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317 796.00 | 458 132.00 | | 317 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 773.00 | 166 597.00 | | 112 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 426.00 | 49 239.00 | | 45 426.00 |
EA Autres dettes | 9 053.00 | 14 801.00 | | 9 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 592.00 | 732 954.00 | | 526 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 753.00 | 817 194.00 | | 636 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 545.00 | | | 41 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | -3 705.00 | -3 705.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 968 121.00 | | 968 121.00 | 968 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 121.00 | -3 705.00 | 964 416.00 | 968 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 149.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 149.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 913.00 | 15 718.00 | | 2 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 913.00 | 17 069.00 | | 2 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 113.00 | -16 920.00 | | -1 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 577.00 | 1 566 851.00 | | 967 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 655.00 | 1 611 400.00 | | 941 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 922.00 | -44 549.00 | | 25 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 571.00 | | 835.00 | 47 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 097.00 | 42 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 097.00 | 37 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 047.00 | | 835.00 | 43 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 193.00 | 4 506.00 | 6 097.00 | 32 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 669.00 | 4 506.00 | 6 097.00 | 27 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 033.00 | | | 28 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 033.00 | | | 28 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 033.00 | | | 28 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 773.00 | 112 773.00 | | 112 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 150.00 | 29 150.00 | | 29 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
UX Autres créances clients | 462 894.00 | 462 894.00 | | 462 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 328.00 | 30 328.00 | | 30 328.00 |
VB T. V. A. | 29 669.00 | 29 669.00 | | 29 669.00 |
VI Groupe et associés | 41 545.00 | 41 545.00 | | 41 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 949.00 | 25 949.00 | | 25 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 842.00 | 549 842.00 | | 549 842.00 |
VW T.V.A. | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 796.00 | 208 796.00 | | 208 796.00 |