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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 916.00 | 1 865.00 | 1 052.00 | 2 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 336.00 | 16 762.00 | 90 575.00 | 107 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 142.00 | 18 866.00 | 92 276.00 | 111 142.00 |
BT Marchandises | 50 535.00 | | 50 535.00 | 50 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 708.00 | | 171 708.00 | 171 708.00 |
BZ Autres créances | 106 410.00 | | 106 410.00 | 106 410.00 |
CF Disponibilités | 302 965.00 | | 302 965.00 | 302 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 617.00 | | 631 617.00 | 631 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 759.00 | 18 866.00 | 723 893.00 | 742 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 27 426.00 | 29 677.00 | | 27 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 938.00 | 46 649.00 | | 79 938.00 |
DL TOTAL (I) | 115 778.00 | 84 741.00 | | 115 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 749.00 | 86 936.00 | | 93 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 10 321.00 | | 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 815.00 | 119 379.00 | | 190 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 646.00 | 52 518.00 | | 159 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 217.00 | 94 973.00 | | 109 217.00 |
EA Autres dettes | 54 509.00 | 80 005.00 | | 54 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 115.00 | 444 131.00 | | 608 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 893.00 | 528 872.00 | | 723 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 045.00 | 29 923.00 | 35 102.00 | 24 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 805.00 | 29 923.00 | 35 102.00 | 23 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 646.00 | 159 646.00 | | 159 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 217.00 | 109 217.00 | | 109 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 509.00 | 54 509.00 | | 54 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 749.00 | 31 852.00 | 61 897.00 | 93 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 117.00 | 278 117.00 | | 278 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 767.00 | 278 117.00 | 650.00 | 278 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 299.00 | 355 402.00 | 61 897.00 | 417 299.00 |